2020阜阳市颍东区投融资管理中心部门预算

阜阳市颍东区投融资管理中心

2020年部门预算


2020年7月



第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年财政拨款收支总表

2.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年一般公共预算支出表

3.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年一般公共预算基本支出表

4.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年政府性基金预算支出表

5.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年国有资本经营预算支出表

6.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年收支总表

7.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年收入总表

8.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年支出总表

9.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年政府采购支出表

10.阜阳市颍东区投融资管理中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、颍东区关于政府投融资管理的方针、政策和法律、法规、规章;参与颍东区政府投融资政策的调研工作;根据颍东区国民经济和社会发展规划,编制颍东区年度政府投融资计划。

(二)根据批准的政府投融资计划,负责指导协调区级各投融资平台办理政府投资项目的投融资业务。

(三)负责制定并实施利用政府信用取得建设性资金的管理办法,建立稳定的还款机制和风险补偿机制,督促各投融资平台及时归集资金,按时还本付息,确保平台信用和政府信誉。

(四)从事政府授权范围内的国有资产产权管理。

(五)负责对颍东区级投融资平台融资及资金使用情况进行监督管理和业务指导。

(六)负责对政府投融资建设项目的投资管理、资金使用和投资效果等事项进行绩效评价,为政府决策和管理提供参考依据。

(七)承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阜阳市颍东区投融资管理中心2020年度部门预算包括本单位本级预算,纳入部门预算编制范围的单位为本单位本级预算,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市颍东区投融资管理中心

全额供给事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

1、积极参与颍东区政府投融资政策的调研工作;编制颍东区2020年度政府投融资计划。

2、根据批准的政府投融资计划,负责指导协调区级各投融资平台办理政府投资项目的投融资业务。

3、督促各投融资平台及时归集资金,按时还本付息,确保平台信用和政府信誉。同时对投资管理、资金使用和投资效果等事项进行绩效评价,为政府决策和管理提供参考依据。

4、继续做好政府授权范围内的国有资产产权管理工作。对颍东区级投融资平台融资及资金使用情况进行监督管理和业务指导。

5、积极争取专项债谋划工作。

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

 

                   

                                                                           部门公开表1

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

83.44 

一、一般公共服务支出

79.88 

79.88 



   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出







九、卫生健康支出

3.56

3.56





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

83.44

本年支出小计

83.44

83.44



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

83.44 

支出总计

83.44 

83.44 



 

 

 

 

部门公开表2

 

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年一般公共预算支出表






单位:万元


功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

79.88

79.88


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

79.88

79.88


  2010502

  事业运行

 79.88

79.88


210 

卫生健康支出 

3.56

3.56


 21011

 行政事业单位医疗

 3.56

3.56


 2101102

 事业单位医疗

3.56

3.56
































合计

 83.44

83.44


 

 

 

 

部门公开表3

 

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

68.32

30101

  基本工资

28.6

30102

  津贴补贴

12.26

30107

  绩效工资

6.76

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.62

30109

  职业年金缴费

3.81

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.13

30112

  其他社会保障缴费

0.43

30113

  住房公积金

5.71

302

商品和服务支出

12.95

30201

  办公费

9

30202

  咨询费

3

30228

  工会经费

0.95

303

对个人和家庭的补助

2.17

30309

  奖励金

0.02

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.15

合计

83.44

 

 

部门公开表4

 

 

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年政府性基金预算支出表







单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出










































































合计





注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“阜阳市颍东区投融资管理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年国有资本经营预算支出表







单位:万元


功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出










































































合计





注:阜阳市颍东区投融资管理中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


 

 

 

 

 

部门公开表6

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

83.44 

一、一般公共服务支出

79.88

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、卫生健康支出

3.56



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

83.44

本年支出小计

83.44 

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

83.44 

支出总计

83.44


                                                                                                                        部门公开表7

                  阜阳市颍东区投融资管理中心2020年收入预算总表

单位:万元


功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 79.88


 79.88





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

79.88


79.88





  2010502

  事业运行

 79.88


79.88





210 

卫生健康支出 

 3.56


 3.56





 21011

 行政事业单位医疗

3.56


3.56





 2101101

 行政单位医疗

0


 0





 2101102

 事业单位医疗

3.56


3.56









































合计


83.44


83.44















部门公开表8

 

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年支出预算总表






单位:万元


功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

79.88

79.88


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

79.88

79.88


  2010502

  事业运行

79.88

79.88


210 

卫生健康支出 

3.56

3.56


 21011

 行政事业单位医疗

3.56

 3.56


 2101101

 行政单位医疗

 0

0


 2101102

 事业单位医疗

3.56

3.56












合计

 83.44

 83.44


 

部门公开表9

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计











































部门公开表10

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

















 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年财政拨款收支预算83.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款83.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入83.44万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出79.88万元,占95.73%;卫生健康支出3.56万元,占4.27%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年一般公共预算拨款83.44万元,比2019年预算拨款减少60.44万元,下降42%,主要原因:一是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出的减少;二是压缩办公支出

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出79.88万元,占95.73%;卫生健康支出3.56万元,占4.27%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算79.88万元,比2019年预算增加59.23万元,增长4.62倍,增长原因主要是2020年事业运行支出标准提高及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出的减少

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算3.56万元,比2019年预算增加2.89万元,增长4.31倍,增长原因主要是2019年卫生健康支出标准提高

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

颍东区投融资管理中心2020年一般公共预算基本支出83.44万元,其中:

工资福利支出68.32万元,主要包括:基本工资28.6万元、津贴补贴12.26万元、绩效工资6.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.62万元、职业年金缴费3.81万元、职工基本医疗保险缴费3.13万元、住房公积金5.71万元、其他社会保障缴费0.43万元等。商品和服务支出12.95万元,主要包括:办公费9万元咨询费3万元、工会经费0.95万元对个人和家庭的补助2.17万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助2.15万元、奖励金0.024万元等。    

 四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

颍东区投融资管理中心2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

颍东区投融资管理中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,颍东区投融资管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍东区投融资管理中心2020年收支总预算83.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

颍东区投融资管理中心2020年收入预算83.44万元,其中:一般公共预算拨款收入83.44万元,占100%,比2019年预算减少60.44万元,下降72.44%,下降原因主要是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出的减少

八、关于2020年支出预算情况说明

颍东区投融资管理中心2020年支出预算83.44万元,比2019年预算减少60.44万元,下降72.44%,下降原因主要是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出的减少。其中,基本支出73.44万元,占88.01%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等;项目支出10万元,占11.98%,主要用于区投融资项目管理经费、专项债项目谋划经费

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“区投融资项目管理经费”项目。

1)项目概参与区融资项目管理,制定债务化解方案,做好各融资平台公司的还本付息的筹备工作,防范债务风险,稳定颍东区金融秩序的稳定。

2)立项依据:颍东区政府文件

3)起止时间2020年

4)项目内容管理颍东区全部融资项目,制定债务化解方案,做好各融资平台公司的还本付息的筹备工作,防范债务风险,稳定颍东区金融秩序的稳定。

5)年度预算安排5万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2020年度)











项目名称

区投融资项目管理经费 

主管部门

区政办 

实施单位

区投融资管理中心 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

1年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:


 年度资金总额:

5 

     其中:财政拨款


       其中:财政拨款

5 

           其他资金


            其他资金





中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


管理颍东区全部融资项目,防范金融风险。
 




一级
指标

二级指标

内容

二级指标

内容




数量指标


数量指标

 

管理全区融资项目

 

质量指标


质量指标

确保无债务风险发生。

 

时效指标


时效指标


成本指标


成本指标





经济效益
指标


经济效益
指标

 

促进颍东经济发展及城市基础设施建设

 

社会效益
指标


社会效益
指标

 

 促进颍东经济发展及城市基础设施建设、人民安居乐业。

 

 

生态效益
指标


生态效益
指标

 

改造老城区,美化城区环境

 

可持续影响
指标


可持续影响
指标

棚户区改造项目使人民受益2代人

满意度指标

服务对象
满意度指标


服务对象
满意度指标

 

 人民群众满意

 

 

2.“专项债项目谋划经”项目。

1)年度预算安排5万元

2)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020年度)











项目名称

区投融资项目管理经费 

主管部门

区政办 

实施单位

区投融资管理中心 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

1年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:


 年度资金总额:

5 

     其中:财政拨款


       其中:财政拨款

5 

           其他资金


            其他资金





中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


管理颍东区全部融资项目,防范金融风险。
 




一级
指标

二级指标

内容

二级指标

内容




数量指标


数量指标

 

2个专项债项目

 

质量指标


质量指标

确保专项债发行成功,达到预计目标的75% 

时效指标


时效指标

2020年上半年发行1个专项债券

 

成本指标


成本指标

属于永续债支付利息,预计年利率4.35% 




经济效益
指标


经济效益
指标

 

促进颍东经济发展及城市基础设施建设

 

社会效益
指标


社会效益
指标

 

 促进颍东经济发展及城市基础设施建设、人民安居乐业。

 

 

生态效益
指标


生态效益
指标

 

提升环境,保护生态绿水 

可持续影响
指标


可持续影响
指标

受益2代人

满意度指标

服务对象
满意度指标


服务对象
满意度指标

 

 人民群众满意

 


 

(二)机关运行经费。

颍东区投融资管理中心2020年机关运行经费财政拨款预算5万元

(三)政府采购情况。

颍东区投融资管理中心2020年各单位政府采购预算总额3万元。其中:政府采购货物预算3万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至目前底,颍东区投融资管理中心共有车辆0.

(五)绩效目标设置情况。

阜阳市颍东区投融资管理中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了区投融资项目管理经费、专项债项目谋划经2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款10万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

 

 


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