阜阳市颍东区2019年11月份财政收支运行情况

一、1-11月份财政收入完成情况

1-11月份,全区完成财政收入236793万元,占调整预算的98.0%,同比增长15.0%,超序时进度6.3个百分点,增收30817万元,增幅位于全市第二位,收入总量位于全市第六位。其中,分级完成情况:地方一般公共预算收入122844万元,占调整预算的97.3%,同比增长7.3%,增收8405万元,增幅较低主要是市区按新财政体制对地方一般公共预算税收收入进行分层划转,部分地方级税收收入划转市金库;中央级收入108461万元,占调整预算的98.6%,同比增长27.8%;出口货物退增值税收入3581万元,占调整预算的102.3%,同比下降46.1%;国有资本经营收入1907万元,占调整预算的100%。分部门收入情况:税务部门完成206702万元,占调整预算的96.8%,增长9.0%;财政部门完成30091万元,占调整预算的107.5%,增长83.9%。

税收收入增收因素:

1、房地产业形势较好:1-11月份房地产业入库各项税费款70914万元,同比增收11148万元,增幅18.7%。其中安徽省丽丰集团有限公司入库5895万元,同比增收4956万元,增幅76.8%;安徽皖富置业有限责任公司入库5253万元,同比增收5253万元;阜阳聚辉房地产开发有限公司入库2953万元,同比增收2953万元;阜阳碧赢晋智房地产开发有限公司入库3178万元,同比增收3178万元

2、交通运输、仓储和邮政业入库各项税费款2226万元,同比增收1067万元,增幅92.0%。其中中国铁路上海局集团有限公司阜阳北站入库1074万元,同比增收828万元;漯阜铁路有限责任公司入库235万元,同比增收20035万元;安徽九洲远景供应链管理有限公司入库190万元,同比增收173万元。

3、制造业实现各项税费款55650万元,同比增收43390万元,增幅397.9%。。主要是因为今年市区实行新财政体制对税收收入进行分层划转,阜阳卷烟厂、昊源化工集团税收收入划转到我区,形成我区税收收入增加。其中1-11月份,安徽中烟工业有限责任公司阜阳卷烟厂入库35650万元,同比增收35650万元;安徽昊源化工集团有限公司入库6332万元,同比增收6332万元;安徽昊源化工集团有限公司颍东新材料产业园分公司入库3698万元,同比增收555万元。

税收收入主要减收因素:

1、公共管理、社会保障和社会组织实现各项税费款1299万元,同比减收3850万元,下降74.8%。其中代收税费款1279万元,同比减收3794万元,下降74.8%。

2、采矿业实现各项税费款17162万元,同比减收6214万元,下降26.6%。其中中煤新集阜阳矿业有限公司入库17132万元,同比减收5784万元,降幅25.2%;芬雷选煤工程技术(北京)有限公司阜阳分公司入库29万元,同比减收391万元,降幅93.7%。

3、建筑业实现各项税费款17114万元,同比减收3449万元,下降16.8%。其中阜阳国祯燃气有限公司入库377万元,同比减收2851万元,下降88.3%;安徽省第三建筑工程公司入库362万元,同比减收351万元;安徽博远路桥有限公司入库526万元,同比减收831万元。

4、金融业实现各项税费款13256万元,同比减收10230万元,下降43.7%。其中阜阳颍东农村商业银行股份有限公司入库12063万元,同比减收10491万元,下降46.5%;阜阳市颍东区融资担保有限公司入库372万元,同比减收180万元;阜阳市颍东区城市建设发展基金(有限合伙)入库53万元,同比减收60万元。

二、财政支出完成情况

今年以来,颍东区财政按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的总要求坚持把“三保”放在财政支出的优先位置,不断强化支出预算管理,调整优化支出结构,提高财政支出进度,加大财政民生支出的投入力度,合理安排和调度财政资金,增强财政保障能力,集中财力保障重点领域和重大项目支出,有效提高财政资金使用绩效,保障财政运行稳健可持续1-11月份,全区一般公共预算支出381071万元,同比增长11.3%。其中教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、农林水事务、住房保障等民生领域累计支出321938万元,占全部财政支出的84.5%,同比增长10.9%;财政八项支出完成281409万元,增长10.3%。  

三、12月份及2019年全年收入预测

由于烟厂、口孜东矿税收延期缴纳,根据税务部门测算12月份当月预计完成税收收入0.8亿元(含消费税0.1亿元);全年累计完成财政收入24.5亿元,增长12.0%左右。

四、财政运行中存在的主要问题

1、新增财源培植不足我区工业投资增长较低,新增大型工业企业较少,财源增长点不足,企业经营状况不良,园区企业税收规模较小,新增企业税收持续增幅小,税收收入增长可持续性能力较弱。

2、一般预算收入减收,财力影响较大。1至11月底,全区地方一般预算收入完成122844万元,与年初预算143000万元缺口较大,根据目前预测收入情况,预计全年可完成地方一般预算收入126200万元,比年初预算减少财力约16800万元。其中非税收入预计完成3.6亿元,占一般预算收入比重约为28.4%。

3、财政收入总量不高影响总体得分。根据阜阳市人民政府关于2019年目标管理绩效考核工作的通知和阜阳市经济运行季度考核机制实施办法,财政收入经济指标考核采用静态(收入总量)与动态(收入增幅)相结合的的计算方法。我区动态考核全市靠前,但静态考核靠后(财政收入总量较小,静态得分较低,拉低了综合成绩),建议加强经济运行管理,提高财政收入组织预期管理,以月保季,以季保年,序时进度完成收入目标任务,确保财政收入增幅不出现大起大落现象,高质量完成经济运行考核工作。

4、减税降费对我区财政收入影响较大。中央、省一系列降税减费政策及2019年政府工作报告提出,深化增值税改革,预计2019年全年减税减收约2.3亿元,占全年收入预算的9.4%。1-11月份制造业税收增幅较大,主要为市直下划烟厂、昊源化工等企业缴纳增值税、所得税占比较高。批发和零售业及其他行业受新增减税降费影响较大。

5、财政资金较为紧张。

2019年,按照上级要求,“三保”、专项项目资金配套、债券到期还本、脱贫攻坚、文明创建、农村环境治理等刚性支出需求还在不断加大,财政收支矛盾十分突出。另外由于土地出让金收入存在时间差,一般预算内垫付土地出让金13亿元左右以及市区按新财政体制,市级对我区地方一般预算税收收入进行分层划转,进一步加大资金缺口,财政资金较为紧张。

五、下一步工作打算  

1、积极培养税源,保障财政收入稳步增长,增加可用财力。

大力发展工业经济,培育壮大优势产业,精准培养税源,积极加强与税务部门的沟通协调,对重点税源昊源化工新项目、盈田空调、口孜东矿等企业调研摸排,密切跟踪经济发展走势,坚持相机把控,加强财政收入预期管理,确保财政收入应收尽收,及时入库,实现财政收入稳步增长,地方可用财力不断增长。

2、强化支出预算管理,切实加快支出进度。

强化支出预算管理,调整优化支出结构,不断提高财政支出进度,加大财政八项支出的投入力度,及时收回预算内财政资金垫款,新增财力、新增政府债券等应重点向八项支出倾斜,并合理安排和调度财政资金,增强财政保障能力,努力实现八项支出增长目标。

3、积极落实降税减费政策。为充分发挥财政部门在减税降费过程中的职能作用,推动各项降税减费政策在我区更好落实,我局出台了《关于推进减税减费工作落实的通知》(财税法(2019)57号)文件,从健全工作机制、做好政策公开、抓好政策落实等方面对降税减费贯彻落实。下一步将继续到企业开展调研,积极推进降税减费政策落实到位,加强相关配套工作,注重宣传,着力营造支持实体经济发展的良好氛围。

4、严格部门预算编制,牢固树立过“紧日子”思想根据安徽省财政厅《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省直部门预算管理的通知》(皖财预(2019)234号)文件精神,区财政将制定相关文件制度,要求各部门要牢固树立过“紧日子”思想,坚持勤俭办一切事业,从严从紧执行部门预算,实施预算执行动态监督。

5、加强部门协作,形成工作合力,提高预算执行效率。

加强与部门单位沟通协调,密切跟踪项目进展情况,指导和督促项目单位及时申报用款计划,确保及时下达拨付资金,加快支出进度;相关部门要及早谋划、提前组织,为项目预算资金下达和及时拨付使用做好准备,同时,及时组织竣工项目验收,及时办理项目竣工财务决算。通过形成主管部门、财政部门共抓支出进度合力,建立齐抓共管财政支出管理工作的机制,充分发挥财政资金的使用效益。

6、加强项目绩效管理。提升项目前期谋划,做好项目绩效目标、资金来源、实施计划,严控无资金来源项目、无规划项目,合理使用上级资金,将已整合扶贫资金项目安排进入扶贫整合资金,新实施项目必须是经审批项目。同时科学界定绩效管理责任,建立健全绩效监控体系,加强新增重大项目预算审核的事前绩效评估,加强预算绩效评价结果应用,将审查与评估结果作为预算安排的重要参考依据。

 


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